Bab 21

Rekonsiliasi Bank

Tujuan. Mencocokkan mutasi Bank BCA di MYRAH dengan rekening koran sampai 31/01/2026.

Buat rekonsiliasi, pilih Bank BCA, tanggal statement 31/01/2026, dan saldo akhir rekening koran. Di detail, tandai hanya mutasi yang benar-benar muncul di rekening koran: pembelian aset, sewa, gaji, biaya, transfer, dan pelunasan. Mutasi yang belum cleared tetap menjadi selisih, bukan diubah.

Contoh aktual: rekonsiliasi REK/2026/01/0001 memakai saldo statement Rp5.878.000 dan selesai setelah sembilan mutasi skenario diperiksa.

Cek hasil

Selisih harus menjelaskan perbedaan antara saldo buku dan rekening koran. Selesaikan hanya bila semua mutasi skenario sudah ditelusuri, lalu tekan Selesai. Bukti rekonsiliasi harus mencakup tanggal, saldo statement, jumlah cleared, dan selisih akhir.